A股大涨，深港通乌龙事件：一次意义深远的演习

你听到枪声了吗？ 

所有做港股的人今天都在四处打探一个消息：你听到枪声了吗？ 

貌似今天金融市场出了一个大乌龙：昨天下午14:40分交易时段，央行网站悄无声息挂出了一篇行长周小川的文章《全面学习和践行“三严三实” 谱写金融改革发展事业新篇章》，这种政治学习的文章题目骗过了无数人的眼睛，但还是被少数晚上根本不睡觉的资金发现。

大家盯的都是文中第三点：“随着我国贸易投资方面对外开放的加速推进，金融方面的对外开放也要加快。人民银行面临的一项任务是推进人民币国际化，人民币跨境收支占本外币全部跨境收支的比重已经接近四分之一。去年，股票市场推出了沪港通，人民银行在这方面参与做了大量工作，今年还要推出深港通，表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。”

在中国，任何官方文章的发布时间都是无比有讲究的，在昨晚中央十三五规划建议稿发出，今晚IMF最后确定是否纳入人民币的特殊时候，周行长这篇讲话迅速引燃市场上演了一出“奔跑吧，兄弟！”的大戏。

看看截止今天上午收市港股的表现吧：TMT股、券商股、高折价股，几乎全线引爆……，连市值高达2600亿的大笨象港交所（388.HK）都怒涨了8.71%：

当然，香港兄弟的揭竿而起，也理所当然传染和影响了隔壁的A股：中午收市，上证指数上涨2.58%，深证成指上涨3.56%，创业板上涨4.43%。

但戏剧性的是，中午收市后，先是港交所就股价异动做了澄清：

接着是央行网站在周行长那篇文章题目下面增加了一段话（红框）：
 

好吧，基本可以判断，深港通今年开通的信息，只是一个颇有乌龙意味的演习。下午开盘，相关热门公司（比如网龙、远征科技、港交所等）在几分钟内迅速缩窄了涨幅。

但有些人肯定在这次演习中被误伤了：那些上午在群众狂热中被莫名打靶的熊证投资者，估计下午会死不瞑目。
 

任何演习都不会是没价值的，我们能从演习里总结一些什么？
 

演习总结之一:该来的，终究会来

这次演习，相信市场都明白了：深港通枪声如果真的响起，会是怎样一个群众狂热！

深港通之所以能如此迅速调动市场情绪，是因为市场对此有盼星星、盼月亮、盼亲人解放军一样的渴盼：由于A股二季度的股灾，所有人都以为深港通最早也是明年了。在所有人都已放弃希望的时候，周小川行长这个讲话的预期差调整得有点大，对于绝大多数在港股准备安心蛰伏到明年的资金来说，幸福来得太突然了，以致迅速癫狂。
 

这也能很好诠释这样一个真理：该来的，终究会来。在正确的地方耐心守候，时间一定给给予你丰厚补偿。
 

在内地忙于救市后，市场不仅怀疑的是深港通会难产，更怀疑国家对于加快金融对外开放的步伐会停滞下来。但当熊市逐渐退去，我们发现这一政策方向却在第一时间得到强化。
 

我们再来脑补一下这个金融开放的全过程：
 

2014年11月17日，沪港通正式上线，截止目前，流入香港市场资金合计：892亿人民币，合计港币1097亿港币。

3月27日，证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，这也意味着即日起，公募基金这种正规军可参与沪港通交易及随后的深港通交易。

3月31日，中国保监会发布《中国保监会关于调整保险资金境外投资有关政策的通知》，核心内容：拓宽险资境外投资范围，放行10万亿险资投香港创业板！
 

5月23日，“中港基金互认”推出。
 

5月底推出合格境内个人投资者(QDII2)试点，首批试点QDII2的城市共有六个，分别为上海、天津、重庆、武汉、深圳和温州。
 

我们再来看看正在发生的两件：

1、刚刚公布的十三五规划建议提出：扩大金融业双向开放，有序实现人民币资本项目可兑换，推动人民币加入特别提款权，未来5年推动人民币成为可兑换、可自由使用货币——深港互通是这个过程的最基本起始点。

2、IMF董事会将在今日开会，人民币纳入SDR投票，预计通过概率很大。一旦人民币进入SDR，成为第五种储备货币，将大大提升人民币的国际地位，使外资有更多的配置中国资产的需求。而目前最方便配置中国资产的渠道就是香港。

以上都说明了一件事：中国人民币国际化、资本输出、金融开放的大方向、大格局丝毫没有因为今年中的金融波动而改变，甚至在进一步加速。
 

而这件事对于投资者，则只有唯一一个解读：站到这个大方向的风口去。
 

风口在哪？只有一个方向，南下，去香港！
 

演习总结之二：香港真心值得你守候

资金永远是最聪明的，它们天然知道该往哪里去。这次乌龙演习，再次让我们知道了：机会，是留给有准备的人的。如果发令枪响，你的人在北京，资金在上海，那你就旁观吧！

事实上，大多数人确实在旁观：上午整个演习过程，港股通流入资金仅2.58亿。
 

自9月以来，香港金管局连续注资27次，共计1556亿，这批资金在短短两个月内集结，在香港，或许有很大的避险或者逃难成分，但，如果有捡钱的机会，断不会坐视，他们只是在等待一个集体行动的集结号而已。
 

“深港通”无疑是最响亮的集结号。
 

看完下面这个估值数据，你就会知道，香港这个地方，群众觉悟高，素质好，天生就是闹革命的好地方，总攻集结号迟早会吹响。
 

演习总结之三：如果深港通真来了，你应该知道该干谁了吧？

这次演习几乎是一个活生生的试金石：那些第一时间暴跳如雷的股票，就确定了是死不改悔的走资派，下次运动真的来了，请第一时间揪斗他们，一定没错！

这些“死不改悔的走资派”，基本都在格隆汇格隆汇港A100指数里。事实上，一直追踪格隆汇的朋友会发现，港A100指数里，其实沪港通标的并不多（沪港通更多是大型国企股），这个寻找价值，更重成长的港A100指数，聚焦的是港股中小市值股票，某种程度上说它与深港通标的是相通的（恒指小型指数、创业板），几乎就是为深港通量身定做的，从设立到今天，跑赢了大陆和香港几乎所有的指数。
 

是骡子是马，牵出来遛遛：截止今天上午演习结束，格隆汇港A100指数暴涨4.87%，远超过香港任何其他指数，再次证明了这个指数成分股强烈的“正统走资派”特征。
 

所以，如果深港通枪响，你实在不知道干谁，不如就对着港A100成分股来做遴选。

格隆汇港A100指数三季度末有过一次调整，不多说，我们上标的：
 

港A100指数成分股一览

以上是格隆汇最新的港A100指数成分股，你如果还想提高时间效率，可以在港A100指数里选出那些贝塔值更高一点的，比如：

1、券商股（国泰君安1788.HK、海通国际665.HK）
 

一波牛市行情来了，无疑，最先收益的是券商股（高β值），这从今天早上大盘券商类股票一马当先的上涨可以看出。格隆汇港A100指数里有国泰君安1788.HK、海通国际665.HK两只券商股。388港交所、806惠理集团等当然也正宗受益，但因为不是中资股，未列入指数

2、TMT行业（格隆汇港A100指数主力部分）
 

具有高β值的股票不只券商股，TMT行业也是。格隆汇港A100指数里TMT股票占了很大一部分，我们选十只，如下：

网龙（777.HK）；

中国电子（0085.HK）；

科通芯城（400.HK）；

中软国际（354.HK）；

中国擎天软件（1297.HK）；

金山软件（3888.HK）；

神州数码（861.HK）；

元征科技（2488.HK）；

金蝶国际（268.HK）；

阿里影业（1060.HK）。

当然，港A100指数里其他TMT股票也都是不错的标的，大家可以一一发掘。
 

3、深市A-H高折价股
 

比亚迪股份（1211.HK）——港股折价40%。

演习总结之四：真的只是一次演习吗？

很多人可能都在庆幸：一次乌龙演习而已，上午幸亏没冲动干进去。如果你还是局限在这个思维，你就太没有战略思维了。

想想，通过这次演习：
 

1、 敌人已暴露；

2、 火力点已侦查清楚；

3、 贫农闹革命的激情被点燃，

4、 团结了人心，锻炼了队伍，指引了方向，明确了时间开始倒计时

有以上几点，你觉得还回得去吗？
 

如果你觉得央行放出这篇文章，真的只是一个无意之举，你就太低估ZF的智慧了。
 

所以，应该感谢这次演习。这次演习是宣言书，是宣传队，是播种机。
 

做投资赚钱的真正秘诀是：在大概率要赢的时候，下重注！
 

趁时间还来得及，趁阳光正好，趁秋风不燥，去香港，奔跑吧，兄弟！

相关个股：$国泰君安国际(hk01788)$  $海通国际(hk00665)$  $网龙(hk00777)$  $中国电子(hk00085)$  $科通芯城(hk00400)$   $中国软件国际(hk00354)$  $中国擎天软件(hk01297)$  $金山软件(hk03888)$  $神州数码(hk00861)$  $元征科技(hk02488)$   $金蝶国际(hk00268)$  $阿里影业(hk01060)$  $比亚迪股份(hk01211)$